삼성전자가 2020년 12월 30일 드디어 팔만전자를 달성하였습니다
시가총액은 483조 액면분할전 가격으로 따지면 405만원 입니다.
지난 3월 코로나가 창궐하던 당시 52주 신저가로 42300원을 찍고 반등하며 81000원까지 왔으니 거의 100프로 수익률을 올린것입니다
삼성전자는 전세계에서 가장 저평가된 IT대형주로 꼽혀왔는데 이제는 PBR이 2배가 넘어서며 성장주로 탈바꿈 하게 되었습니다
유동성과 미래 성장성이 합쳐지니 엄청난 괴물이 되어버린 것이죠
애플 아마존 마이크로소프트 구글 페이스북 테슬라 FAANG MAMA라고 불리우며 21세기 트렌드를 이끄는 미국의 IT 공룡 다음으로 시가총액이 큰 회사가 이제 삼성전자입니다.
그동안 삼성전자가 저평가를 받아온 이유는 반도체,백색가전,휴대폰,디스플레이 외에 성장성이 있냐는 의문이 따르며 어제나 디스카운트가 되었는데 5G, 파운드리와 LSI사업의 시스템 반도체 라는 미래의 성장성을 확보하며 주가를 대폭 끌어올리게 되었습니다.
D램과 메모리에 특화되었던 삼성은 이제 종합 시스템반도체 회사로 거듭나며 4차산업혁명이 일어나며 새로운 세상으로 넘어가는 현재 전세계에서 포트폴리오가 가장 잘 구성된 반도체 회사가 되었습니다
특히나 인텔과 엔비디아가 팹리스 업체로 전환할것으로 예상되며 CPU, GPU를 사실상 100프로 파운드리 업체에 위탁생산할 가능성이 높은 상황이기에 파운드리 왕국 TSMC와 시스템반도체 시장을 놓고 다시한번 치킨게임을 벌일수밖에 없는 상황입니다.
삼성전자가 지분투자한 전공정 후공정 소부장 관련주가 2021년의 주도주로서 수혜를 누릴때가 되었다고 생각합니다.
미래성장이 담보된 삼성전자는 파운드리의 대장주 대만의 TSMC를 잡기위해 생산량 (CAPA)을 끌어올릴것입니다.
이재용 부회장도 파운드리로 대표되는 시스템반도체 투자에 100조 이상을 하겠다고 공언을 한 상태이기에 그 혜택은
온전히 삼성전자가 지분투자한 소부장 관련주가 누리게 될것입니다.
특히나 EUV 노광장비를 수입하기 위해 네덜란드의 ASML에 상당히 공을 들이고 있는만큼 EUV 노광장비 국산화 이슈는
2021년에도 계속해서 될것 같습니다.
삼성전자라는 항공모함을 정점으로 그 주변에 소재, 부품, 장비 1차 벤더들이 호위를 하며 항해를 한다고 생각하면 될텐데
삼성전자와 삼성 디스플레이가 지분을 투자한 소부장 관련주는 다음과 같습니다
솔브레인
동진쎄미켐
와이아이케이
에스앤에스텍
엘오티베큠
케이씨텍
미코세라믹스 aka 코미코, 미코
뉴파워프라즈마
일본의 수출규제로 인한 소재와 EUV 노광장비 국산화 이슈로 2020년 어마어마한 시세를 내며 소부장 관련주의 대장주 역활은 하였던
동진쎄미켐 에스앤에스텍은 현재도 우리 동학개미들에게 인기가 높은 상태입니다.
특히나 위에 언급된 삼성이 지분투자한 소부장 관련주 중에서 코스닥 시가총액 최상위의 대장주는 항상 눈여겨 보셔야 합니다
유동성이 풀린 지금 활황장을 이끄는건 흔히 말하는 개잡주가 아니라 장을 이끌어 가는 대장주가 주도주니까요
후공정 보다는 전공정 업체들의 시가총액이나 매출이 상대적으로 높습니다.
2005년부터 2007년까지 소위말하는 굴뚝주 강세 시장이었는데 대장주였던 미포조선은 바닥에서 100배 이상 올랐습니다.
에스에프에이 SFA와 원익IPS 솔브레인은 삼성전자가 지분을 투자한 소부장 관련주중 시가총액이 가장 큰 대장주 역활을 할 가능성이 높습니다. 이미 시가총액이 1조를 넘어서고 있죠
시스템반도체 시장이 완전히 개화된 2021년은 소부장 관련주가 코스닥 전체를 이끌어갈 대장주가 될 가능성이 높습니다.
특히나 인텔과 엔비디아라는 CPU, GPU최강자가 물량 대부분을 파운드리 업체에 맡길 가능성이 높기 기존의 TSMC와의 전쟁에서 삼성은 반드시 이기기 위하여 소부장 회사들과 협력을 할수밖에 없습니다.
위에서도 언급하였지만 이재용 부회장이 ASML의 EUV노광장비 확보를 위해 네덜란드로 직접 가서 공을 들이고 있기에 EUV 국산화 관련주는 항상 눈여겨 보셔야 됩니다.
시스템반도체라는 미래먹거리를 두고 삼성전자나 하이닉스나 대폭적인 투자를 할것이 예정된 수순이기때문에 반도체 전공정 후공정 업체를 계속해서 살펴볼수 밖에 없을것 같습니다.
특별히 삼성이 지분투자한 소부장 관련주는 기본적으로 재무재표를 살펴보시고 삼성전자에 어떠한 제품을 납품하는지 삼성이 얼마나 지분을 가지고 있는지 잘 살피셔서 성투하시길 바랍니다.