labeled RSS FEED

어느새 2021년의 1월이 끝나고 2월이 눈앞입니다.

삼성전자가 2020년 12월 처음으로 8만원을 뚫으면서 팔만전자를 달성하고 1월 11일 장중에 96800원 시가총액 600조를 넘으섰으나 현재는 기간조정을 거치고 있는중인데 모두들 잘 버티고 계신가요?

2020년 3월 역사적인 폭락을 겪으며 코스피 지수가 1400대까지 회귀하고 삼성전자는 42300원까지 빠졌지만 3,4월 용기를 내서 삼성전자 주식을 매입하신분들은 100프로 가까운 수익이 발생하며 따뜻한 겨울을 보내고 계시리라 생각됩니다.

삼성전자는 FAANG 혹은 MAGA로 불리우며 21세기 트렌드를 이끌어가고 있는 미국의 대장주 즉 마이크로소프트, 페이스북, 애플, 아마존, 넷플릭스, 구글, 테슬라와 함께 전세계에서 매출이 가장 큰 IT회사입니디만 위에 언급된 회사들이 시총이 1000조가 넘어섰는 순간에도 삼성전자는 300조에 머물며 유달리 저평가된 모습을 보여왔는데 현재는 PBR이 2배가 넘어서며 저per 가치주에서 고per 성장주로 탈바꿈 하게 되었습니다.

그동안에 삼성전자가 유달리 저평가 aka.코리아 디스카운트를 받아온 여러가지 이유가 있었겠지만 가장 중요했던 미래의 성장성에 대한 의문 즉 반도체, tv, 휴대폰, 디스플레이 이외에 새로운 미래먹거리가 있냐는 것이었습니다. 미래 성장성만 담보된다면 삼성전자는 움직일수 있다는 거였죠

2016년 11월 모두가 놀랐던 전장업체 끝판대장 하만카돈을 전격 인수하고 난뒤 이듬해 2017년 이재용 부회장께서 시스템 반도체를 차세대 미래먹거리로 지정하며 100조 이상을 투입하겠다고 공언을 하였습니다. 그리고 기존의 포트폴리오에 시스템반도체, 5g, 전기차를 추가하고 연이어 미국 버라이즌과의 5g 장비 계약, 전기차배터리 성장 (삼성SDI), 전장사업에 이어 파운드리와 LSI 사업의 시스템 반도체에서도 의미있는 성과가 나기 시작하였는데 특히나 반도체 왕국 인텔의 파운드리 수주까지 따내게 되자 시장에서 굉장히 격하게 반응을 하기 시작했습니다. 그게 바로 팔만전자 구만전자인거죠

코로나 사태로 모두가 어렵다던 2020년에도 2017년 반도체 슈퍼싸이클 이후 최대 매출과 영업이익을 뽑아내며 그동안 투자를 하지 않았던 개미들까지 '역시 믿을건 삼성' 이라는 심정으로 쌈짓돈을 밀어넣으며 최근의 외국인과 기관의 매도 물량을 전부 받아내고 있는 상황입니다.

D램과 메모리반도체라는 한쪽 날개만 가지고 있던 삼성전자는 파운드리라는 또다른 날개를 달며 이제 완성형 시스템반도체 회사로 거듭나게되면서 4차 산업혁명의 새로운 세상으로 넘어가는 현재 전세계에서 포트폴리오가 가장 잘 구성된 회사가 되었습니다.

특히나 반도체의 거인 인텔, 엔비디아가 향후 팹리스 업체로 전환될것으로 예상되며 현재 자체 공장에서 제작중인 CPU, GPU를 어느 순간에는 전량 파운드리 업체에 위탁생산할 가능성이 높기에 대만의 파운드리 끝판대장 TSMC와 시스템반도체 시장을 놓고 최후의 전쟁을 벌일수 밖에 없는 상황입니다.

특히나 10년전 메모리 반도체 시장에서 치킨게임을 벌여 일본과 대만, 중화권 업체들을 모두 고사시키고 난뒤 삼성과 하이닉스가 D램 시장 점유율 70프로를 가져간 모습을 현재 보고있는만큼 TSMC 입장에서는 이번 시스템반도체 전쟁만큼은 절대 질 수 없다는 생각을 가지고 있을것입니다.

삼성전자는 혼자 전쟁을 치를수 없습니다. 삼성이라는 항공모함을 정점으로 뉴스에 자주 언급되는 소부장업체 즉 소재, 부품, 장비 1차벤더들이 삼성 옆에서 상륙함, 수송함처럼 함께 항해를 한다고 생각하시면 되는데 삼성SDI 삼성전기처럼 삼성이라는 이름은 없지만 지분투자를 한 소부장 업체들이 생각보다 상당히 많습니다.

2017년부터 약 3년간 바이오 제약 관련주가 코스닥 지수를 주도하는 대장주 역할을 하였지만 개인적으로 2021년부터는 반도체 슈퍼싸이클에 맞춰 삼성이 지분투자한 관련주 특히나 EUV노광장비 국산화 수혜를 누릴수 있는 관련주가 코스닥을 이끌어 가지 않을까 생각해봅니다.

시스템 반도체를 통해 미래성장이 담보된 삼성전자는 파운드리 대장주 TSMC를 잡기위해 생산량을 끌어올려야 합니다.

이미 자동차 업체에서는 반도체가 없어서 차를 만들지 못하는 과거라면 상상도 할 수 없는 상황이 펼쳐졌습니다.

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=015&aid=0004492466

여기서 한가지 삼성이 계속해서 네덜란드의 차량용 반도체 회사 NXP를 인수할 가능성이 높다는 기사가 언론에 나오고 있습니다.

그런데 하만을 인수하며 전장쪽에 이미 진출한 삼성이 계속해서 언급되는 NXP를 진짜로 m&a할까 라는 생각이 듭니다

M&A라는 것은 팻감을 숨겨두고 비밀스럽게 진행하다가 한번에 낚아채야 되는데 저는 진짜를 잡기위해 NXP라는 카드로 블러핑을 하고 있는 것이 아닌가 라는 생각이 계속해서 듭니다.

레포트를 읽어보면 차량용 반도체가 어려운 분야는 아닌것 같습니다 EUV노광장비를 통한 미세공정의 과정까지도 갈 필요없이 8mm에서도 충분히 생산 가능한데 문제는 다품종 소량생산에 마진이 얼마 되지 않기 때문에 메이져 업체에서 굳이 건들지 않는것입니다 그래서 차량용 반도체만 전문적으로 만드는 NXP로 일감이 몰릴수밖에 없는 상황인거죠

저는 우리나라의 DB하이텍 정도면 충분히 도전해 볼수 있지 않은가 라는 생각도 드는데 경영진에서는 딱히 생산설비를 늘릴려는 생각은 없어 보입니다. 참고로 DB하이텍의 공장은 밤낮없이 풀가동중이라고 합니다

저는 삼성발 M&A 이슈가 터진다면 EUV 노광장비 국산화와 관련한 업체가 아닐까 예상해봅니다. 정확하게 말하면 ASML이겠죠

이재용 부회장께서 연초부터 네덜란드로 날아가 ASML의 노광장비 확보를 위해 사활을 건 모습이 미디어에 노출되었는데 그만큼 EUV노광장비가 삼성의 역린이라는 거죠 

2022년에는 3mm라는 초미세화가 진행되는데 미세화 공정에서 핵심인 ASML의 EUV노광장비가 없으면 사실상 공장증설의 의미가 없습니다.

2020년 여름 일본의 느닷없는 반도체 핵심소재 품목 포토레지스트, 불화수소, 폴리이미드에 대해서 수출규제라는 사건이 터지면서 모두가 삼성과 SK하이닉스가 큰 어려움에 처할것이라고 생각했습니다.

한 분야를 끝장볼때까지 깊게 파버리는 장인정신 혹은 오타쿠 문화의 일본이 소재 부품 장비에 관해서는 세계 최고니까요

참고로 일본이 뭐 그정도가 되느냐고 하실수도 있는데 기초과학 분야에 있어서 미국 다음으로 노벨상을 많이 가져온 나라가 일본입니다.

노벨 물리상 11명 노벨 화학상 10명 노벨 의학상 5명을 배출하였습니다.

본론으로 돌아와 일본의 핵심소재품목 수출규제에 대해서 이슈가 터졌을때 상황이 힘들어지겠다는 예상을 깨고 동진쎄미켐과 에스앤에스텍 같이 긴 시간동안 내공을 쌓아왔지만 유명세를 타지 않았던 소부장 기업들이 EUV노광장비 국산화 이슈를 타고 어마어마한 시세를 뿜어냈고 2020년 삼성이 지분투자한 소부장 관련주 중에서 대장주 역활을 하였습니다.

만약에 한국의 소부장 업체에서 ASML의 EUV노광장비를 대체할수 있고 EUV 노광장비 국산화가 가능하다고 상상해보시죠

저는 곧바로 코스닥 시총 1위로 직행한다고 생각합니다. 그만큼 EUV노광장비 국산화 수혜주는 큰 파급력을 가져올수 있습니다.

그렇기에 저는 삼성의 M&A 목표는 NXP보다 ASML의 지분투자나 EUV노광장비 국산화에 가능한 기술력을 가진 소부장 회사가 되지 않을까 생각합니다.

EUV노광장비 수혜주의 대장주 역활을 하고 있는 동진쎄미켐과 에스앤에스텍은 이미 삼성이 지분을 확보하였기에 추가로 투자할 가능성은 낮아보입니다 

삼성의 시스템반도체 관련주로 손꼽히고 있는 에스에프에이(SFA) , 원익IPS, 솔브레인, 와이아이케이, 엘오티베큠, 케이씨텍, 미코세라믹스, 뉴파워프리즈마도 보시다시피 이미 삼성에서 지분을 확보하였습니다.

모회사인 에스에프에이(SFA)의 지분을 취득하였기에 최근에 자동차용 반도체로 유명세를 타고 있는 자회사 SFA반도체도 삼성의 영향을 직접적으로 받을수 밖에 없겠죠

삼성에서 어떤회사를 인수할지는 아무도 모릅니다 언론에 계속해서 노출되는 NXP가 될수도 있고 ASML처럼 미처 예상하지 못했던 회사가 될수있겠죠 그렇지만 삼성이 하만의 인수로 단번에 전장시장에 진출한것처럼 이번 M&A도 시스템반도체 전쟁의 양상을 한번에 바꿀수 있는 기업을 목표로 할 가능성이 높습니다.

개인의 정치적인 스탠스나 삼성이라는 기업에 대한 호불호를 떠나서 우리나라가 삼성이라는 종합반도체 회사를 보유한것은 상당한 행운입니다. 실핏줄처럼 연결된 1차벤더들의 매출이나 영업이익 또한 어마어마 하니까요

TV, 디스플레이, 백색가전, 메모리반도체, 전장, 시스템반도체, 5G로 포트폴리오를 가지고 있는만큼 관련주를 공부하셔서 4차 산업시대의 변화를 이끌어 가는 회사의 주주로서 온전한 수혜를 누릴수 있기를 바랍니다.

드디어 오매불망 기다리던 삼성전자의 인텔 파운드리 수주 소식이 날아왔습니다.

인텔이 과연 TSMC를 놔두고 삼성전자에게 파운드리 물량을 줄까 싶었는데 미국 텍사스에 위치한 오스틴 공장을 통해 14mm 사우스브릿지 또는 GPU 물량을 받은것으로 확인되고 있는데 언론마다 달라서 정확하지는 않지만 하반기부터는 바로 생산에 들어갈것 같습니다.

삼성의 파운드리 관련주로 언급되는 에이디칩스는 거래량이 1억주가 넘어가며 상장이래 최대거래량을 보여줄정도로 삼성의 파운드리 수혜주들은 하루종일 불을 뿜어냈습니다.

대만의 TSMC가 애플의 아이폰 파운드리 수주를 도맡으며 시스템반도체 시장의 최강자로 군림하고 있는 현재 삼성이 드디어 인텔의 GPU 파운드리 수주를 따내며 과거 메모리반도체 패권을 두고 치킨게임을 벌여 미국,일본,대만의 기라성같은 업체를 모조리 파산시키며 삼성전자와 SK하이닉스가 세계관 최강자로 올랐는데 이제는 시스템반도체의 파운드리 시장을 두고 TSMC와의 길고 긴 파운드리 전쟁에 돌입한것 같습니다.

표를 보시다시피 파운드리 시장 점유율은 대만의 TSMC가 50프로를 넘기며 사실상 패권을 가져간것처럼 보이지만 이재용 부회장께서 시스템반도체 시장을 위해 100조를 투자하겠다고 공언하며 원익IPS, 에스에프에이, 에스앤에스텍, 동진쎄미켐, 솔브레인 등등 소부장 관련주 중에서 대장주인 협력업체와 손발을 맞추며 현재 20프로에 가까운 점유율을 눈앞에 두며 tsmc 추격에 나섰습니다.

6만원대의 전고점을 뚫지못하며 몇년간 박스권에서 횡보하였던 삼성전자의 주가 역시 2021년 급등하며 전고점을 96800원 시가총액 600조를 넘겼다가 현재는 기간조정을 거치고 있지만 인텔에서 의미있는 GPU 파운드리 수주를 따내며 전고점을 넘어 시가총액 1000조에 도전할수 있는 재료를 갖추게 되었습니다

표를 보시면 알겠지만 2022년 피크를 찍는 메모리 반도체와 달리 파운드리 시장은 지속적으로 규모가 늘어날것으로 예상됩니다.

이번 인텔의 파운드리 수주이후 퀄컴, 구글, 마이크로소프트, 엔비디아와의 파운드리 수주가 예상되기 때문에 2018년 반도체 초호황 시기에 매출 240조 영업이익 58조로 전세계 영업이익 2위에 올랐던 시기에 필적할만한 매출과 영업이익을 다시한번 기대할만합니다.

지난 1월 4일 이재용 부회장께서 평택 2공장 파운드리 생산설비 반입식에 참석하였습니다.

평택 2공장은 D램, 차세대 V낸드, 초미세 파운드리 제품까지 생산하는 생산라인으로 2020년에는 메모리 반도체를 생산하였고 2021년 올해 파운드리 생산을 위한 설비반입을 하였습니다

특히나 이 반입식에서 눈여겨 보셔야 할것이 삼성전자가 지분투자한 소부장 관련주의 대표님께서 참석하셨다는 겁니다.

원익IPS의 이용한 회장, 피에스케이 박경수 부회장, 동진쎄미켐 이준혁 부회장, 솔브레인 정지완 회장께서 이재용 부회장과 함께 자리하였다는 것인데 공식석상에서 노출되었다는것은 두말할것 없이 중요한 메세지라고 생각합니다.

그리고 이재용 부회장께서는 짧지만 강한 메세지도 남겼습니다.

'삼성과 함께 도약하자. 함께 하면 미래를 활짝 열수있다. 삼성전자와 협력회사, 학계, 연구기관이 협력해 건강한 생태계를 만들어 시스템반도체에서도 신화를 만들자'

인텔의 파운드리 수주를 따내며 삼성전자의 새로운 이야기가 시작되었습니다.

LG전자가 기존의 백색가전 회사에 머물며 주가는 항상 저평가 받아왔지만 스마트폰(MC) 사업부를 매각하기로 결정하고 전기차라는 새로운 미래먹거리에 올라타자 주가는 엄청난 멀티플을 받으며 고공행진을 하고 있습니다.

삼성전자는 기존의 메모리반도체, 백색가전, 디스플레이, 스마트폰에서 전세계 최강을 자랑하였지만 새로운 미래먹거리가 없어서 주가가 항상 6만원대의 고점에서 내려왔는데 이번 인텔의 파운드리 수주와 함께 시스템반도체, 전기차배터리, 5G 라는 새로운 미래먹거리를 추가하며 이제 시가총액 1000조에 도전할만한 준비가 된것 같습니다.

이제 주사위는 던져졌습니다. 

삼성전자는 인텔의 파운드리 수주와 함께 시스템반도체 시장 개화기에 진입했으며 삼성전자가 지분투자한 소부장 기업들

원익IPS, 동진쎄미켐, 솔브레인, 피에스케이, 와이아이케이, 에스앤에스텍 등등 삼성의 1차벤더는 시스템반도체의 수혜주로서 어마어마한 혜택을 누릴것으로 예상됩니다.

시스템반도체 후공정 관련주는 개미투자자에게 너무나도 유명한 대장주 엘비세미콘, 네패스, 네패스아크,한미반도체가 있습니다

흔히 OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test)라고 불리우는데 대만의 TSMC의 전담 OSAT가 TSMC의 성장과 함께 세계1위에 오른만큼 삼성전자의 파운드리 전담 OSAT역시 지속적으로 우상향 성장이 가능하기 때문에 잘 지켜보셔야 됩니다.

다만 지금은 반도체 후공정 관련주 보다는 전공정 관련주의 매출이 크게 늘어날것으로 예상합니다. 2017년 이후 메모리반도체 슈퍼싸이클이 돌아온 현재 특히나 EUV노광장비 국산화는 2020년에 이어 2021년에도 큰 이슈가 될수 있기때문에 동진쎄미켐, 에스앤에스텍처럼 EUV 노광장비 수혜주는 끊임없이 트래킹하며 눈여겨봐야 할것 같습니다.

인텔의 사운드 브릿지를 위탁생산하며 삼성전자의 시스템반도체 페이즈1이 시작되었습니다.

조금은 상상력을 발휘해보자면 페이즈2는 인텔과 엔비디아 애플 마이크로소프트 구글의 GPU와 CPU를 위탁생산하고 페이즈3는 한국을 대표하는 현대 LG 하이닉스와 어벤져스를 만들어 자율주행 전기차 시대에 걸맞는 제품의 파운드리를 맡는것입니다.

애플은 LG, 현대기아차와 접촉을 했고 마이크로소프트는 GM과 전기차생산을 위해 자회사를 만들었습니다. 삼성전자는 이미 하만이라는 세계 최고의 전장업체를 보유중인데 과연 자율주행 전기차 시장이 잠식되는것을 가만히 두고만 있을까요?

여러분들은 삼성전자가 열어준 새로운 미래에 투자할 준비가 되셨습니까

오늘 현대차 전기차 관련주가 일제히 시세를 뿜어냈습니다.

삼성SDI, SK이노베이션처럼 시가총액이 10조가 넘어가는 회사들도 10프로 넘는 장대양봉을 뿜어냈고

코스피 코스닥 상관없이 현대오토에버, 현대로템, 현대모비스, 에코프로비엠 등등

현대차와 삼성SDI SK이노베이션의 관련주는 모조리 시세가 나왔습니다.

어마어마한 유동성과 전기차배터리라는 미래먹거리에 대한 기대감이 합쳐지니 상상을 초월하는 Bull Market을

보고 있습니다 정말 역사적인 현장의 한가운데에 들어와 있다라는 말이 느껴집니다.

반도체, 5G, 전기차배터리 관련주는 2021년 주도주로서 변함없이 코스피와 코스닥 대장주의 역활을 할것이라고 생각합니다.

2005년~2007년 사이 자동차,화학,정유 일명 차화정 장세에 현대미포조선은 바닥에서 100배가 넘게 올랐습니다.

4차산업시대로의 변화가 시작된 지금 전기차배터리, 시스템반도체, 5G는 포트폴리오의 필수입니다.

특히나 삼성전자의 시스템반도체 개화기에 맞춰 삼성이 지분투자한 소부장관련주와 LG화학 삼성SDI SK이노베이션 2차전지회사의 1차벤더 에코프로비엠, 엘앤에프, 천보 등등 현대차, 기아차의 전기차 플랫폼과 직접관련된

현대오토에버, 현대로템, 현대모비스까지 현대차 그룹의 계열사는 계속해서 눈여겨 보셔야 할것같습니다.

2021년의 주도주는 누가뭐라해도 반도체, 전기차배터리, 5G라고 생각합니다. 

모두들 성투바랍니다.

삼성전자가 팔만전자가 되며 2020년을 마무리 하였습니다.

파운드리, 5g, 시스템반도체는 삼성의 미래먹거리로 100조 이상이 투입될 예정이라고 이재용 부회장이 공언을 한 상태입니다.

D램 뿐만 아니라 삼성전자의 시스템 반도체 혜택을 온전히 누릴수 있는 정공정 후공정 소부장 관련주를 잘 살펴보셔야 합니다. 

삼성전자와 하이닉스의 1차벤더 소부장 관련주는 대부분 국산화가 이루어져 있고 삼성과 하이닉스에만 제품을 제대로 납품해도 매출이 조단위로 발생합니다.

원익IPS나 에스에프에이 솔브레인 같은 반도체 전공정 대장주가 사실상 전세계 반도체 전공정 후공정 관련주 중에서 대장주 역활을 하고 있습니다만 유독 EUV 노광장비는 국산화가 더딘 편입니다.

EUV노광장비 관련주는 이재용 부회장께서 네덜란드에 위치한 ASML에 직접 가서 EUV 노광장비를 확보하기 위해 사활을 건만큼

그 희소성 때문에 EUV 노광장비 국산화 이슈를 타게되면 2021년 주도주의 역활을 할 가능성이 굉장히 높습니다.

반도체 전공정 관련주 특히나 EUV 노광장비 대장주인 에스앤에스텍 동진쎄미켐은 2020년 소부장의 대장주 역활을 하고

현재 기간조정을 거치고 있는데 EUV 국산화 이슈가 언제 터질지 모르기 때문에 2021년에도 계속해서 모니터링을 해야된다고 생각합니다.

블랭크마스크, 포토공정용 감광액을 메인으로 만드는 두 업체는 EUV 노광장비 국산화에 가장 가까운 회사에 틀림없으니까요

2020년 일본이 반도체, 디스플레이에 쓰이는 소재에 대한 수출규제를 단행하였고 반대급부로 국산화 비율이 높은 소재 부품 장비

일명 소부장 기업중 EUV노광장비 수혜주 이슈를 타고 에스앤에스텍, 동진쎄미켐, 리노공업 등이 대장주로서 어마어마한 시세를 뿜어낸뒤 현재는 기간 조정을 거치고 있는데 최근에는 와이아이케이 네패스 테스나 테크윙 피에스케이 유니셈 엘비세미콘 등등 시스템반도체 소부장 관련주가 시세를 뽑아내고 있는데 아래 표를 잘 살펴보시고 기간 조정을 거치고 있는 파운드리 대장주를 찾아내 미리 투자하는것이 현명한 선택으로 보입니다.

위의 반도체 전공정 관련주에서 대장주 역활을 하는건 역시나 위에서 언급하였던 동진쎄미켐, 에스앤에스텍, 원익IPS, 솔브레인 입니다

반도체 후공정 업체중에서 대장주 역활은 와이아이케이, 네패스, 테스나, 엘비세미콘 정도가 되겠구요

나는 전공정 후공정 이런거 골치아프니까 잘 모르겠다

삼성이 직접 지분 투자한 소부장 관련주는 없냐고 물으시면 다음과 같습니다.

삼성이 지분투자한 소재 부품 장비 관련주 입니다.

솔브레인, 에스에프에이(SFA), 원익IPS, 동진쎄미켐, 에스앤에스텍, 와이아이케이, 엘오티베큠, 케이씨텍, 미코세라믹스, 뉴파워프리즈마

위의 소부장 관련주의 이름은 계속해서 기억해야 됩니다.

특히나 모회사 에스에프에이(SFA)의 지분을 취득하였기에 자회사인 SFA반도체는 삼성의 직접접인 영향을 받을수밖에 없고 삼성의 M&A이슈에 한발 걸칠수도 있습니다.

현재 시가총액 기준으로는 원익IPS 에스에프에이(SFA) 솔브레인 동진쎄미켐이 삼성전자가 투자한 소부장 관련주 중에서 대장주가 되겠네요

상대적으로 후공정 업체보다는 전공정 업체가 시가총액과 매출이 높고 중요하다고 생각하기에 계속해서 이야기 하고 있습니다.

특히나 삼성의 시스템반도체 미세화 공정에 반드시 필요한 EUV 노광장비 관련주 중에서 직접적인 수혜를 입을수 있는 대장주인 에스앤에스텍, 동진쎄미켐은 항상 잘 살펴보셔야 합니다

소부장 관련주는 대부분 국산화가 완료되었지만 유독 EUV노광장비는 국산화가 되고 있지 않습니다.

이재용 부회장께서 대만의 파운드리 대장주 TSMC를 잡기위해 네덜란드로 날아가 ASML의 EUV노광장비 확보에 사활을 건만큼

EUV노광장비를 국산화 시킨 소부장 관련주가 나온다면 전공정 관련주 중에서 독보적인 대장주 역활을 할수도 있습니다.

2021년의 주도주는 삼성전자의 시스템반도체 이슈와 더불어 삼성이 지분투자한 소부장 관련주가 그 수혜를 입으며

코스닥 지수를 이끌어 나가는 대장주가 될 가능성이 높습니다. 재무재표는 기본적으로 공부하시길 바라며 전공정 후공정 가리지 말고 매출과 영업이익이 지속적으로 늘어나는 소부장 관련주에 투자하셔서 모두들 부자되시길 바랍니다.

삼성전자가 2020년 12월 30일 드디어 팔만전자를 달성하였습니다

시가총액은 483조 액면분할전 가격으로 따지면 405만원 입니다.

지난 3월 코로나가 창궐하던 당시 52주 신저가로 42300원을 찍고 반등하며 81000원까지 왔으니 거의 100프로 수익률을 올린것입니다

삼성전자는 전세계에서 가장 저평가된 IT대형주로 꼽혀왔는데 이제는 PBR이 2배가 넘어서며 성장주로 탈바꿈 하게 되었습니다

유동성과 미래 성장성이 합쳐지니 엄청난 괴물이 되어버린 것이죠

애플 아마존 마이크로소프트 구글 페이스북 테슬라 FAANG MAMA라고 불리우며 21세기 트렌드를 이끄는 미국의 IT 공룡 다음으로 시가총액이 큰 회사가 이제 삼성전자입니다. 

그동안 삼성전자가 저평가를 받아온 이유는 반도체,백색가전,휴대폰,디스플레이 외에 성장성이 있냐는 의문이 따르며 어제나 디스카운트가 되었는데 5G, 파운드리와 LSI사업의 시스템 반도체 라는 미래의 성장성을 확보하며 주가를 대폭 끌어올리게 되었습니다.

D램과 메모리에 특화되었던 삼성은 이제 종합 시스템반도체 회사로 거듭나며 4차산업혁명이 일어나며 새로운 세상으로 넘어가는 현재 전세계에서 포트폴리오가 가장 잘 구성된 반도체 회사가 되었습니다

특히나 인텔과 엔비디아가 팹리스 업체로 전환할것으로 예상되며 CPU, GPU를 사실상 100프로 파운드리 업체에 위탁생산할 가능성이 높은 상황이기에 파운드리 왕국 TSMC와 시스템반도체 시장을 놓고 다시한번 치킨게임을 벌일수밖에 없는 상황입니다.

삼성전자가 지분투자한 전공정 후공정 소부장 관련주가 2021년의 주도주로서 수혜를 누릴때가 되었다고 생각합니다.

미래성장이 담보된 삼성전자는 파운드리의 대장주 대만의 TSMC를 잡기위해 생산량 (CAPA)을 끌어올릴것입니다.

이재용 부회장도 파운드리로 대표되는 시스템반도체 투자에 100조 이상을 하겠다고 공언을 한 상태이기에 그 혜택은

온전히 삼성전자가 지분투자한 소부장 관련주가 누리게 될것입니다.

특히나 EUV 노광장비를 수입하기 위해 네덜란드의 ASML에 상당히 공을 들이고 있는만큼 EUV 노광장비 국산화 이슈는

2021년에도 계속해서 될것 같습니다.

삼성전자라는 항공모함을 정점으로 그 주변에 소재, 부품, 장비 1차 벤더들이 호위를 하며 항해를 한다고 생각하면 될텐데

삼성전자와 삼성 디스플레이가 지분을 투자한 소부장 관련주는 다음과 같습니다

솔브레인

동진쎄미켐

와이아이케이

에스앤에스텍

엘오티베큠

케이씨텍

미코세라믹스 aka 코미코, 미코

뉴파워프라즈마

일본의 수출규제로 인한 소재와 EUV 노광장비 국산화 이슈로 2020년 어마어마한 시세를 내며 소부장 관련주의 대장주 역활은 하였던

동진쎄미켐 에스앤에스텍은 현재도 우리 동학개미들에게 인기가 높은 상태입니다.

특히나 위에 언급된 삼성이 지분투자한 소부장 관련주 중에서 코스닥 시가총액 최상위의 대장주는 항상 눈여겨 보셔야 합니다

유동성이 풀린 지금 활황장을 이끄는건 흔히 말하는 개잡주가 아니라 장을 이끌어 가는 대장주가 주도주니까요

후공정 보다는 전공정 업체들의 시가총액이나 매출이 상대적으로 높습니다.

2005년부터 2007년까지 소위말하는 굴뚝주 강세 시장이었는데 대장주였던 미포조선은 바닥에서 100배 이상 올랐습니다.

에스에프에이 SFA와 원익IPS 솔브레인은 삼성전자가 지분을 투자한 소부장 관련주중 시가총액이 가장 큰 대장주 역활을 할 가능성이 높습니다. 이미 시가총액이 1조를 넘어서고 있죠

시스템반도체 시장이 완전히 개화된 2021년은 소부장 관련주가 코스닥 전체를 이끌어갈 대장주가 될 가능성이 높습니다.

특히나 인텔과 엔비디아라는 CPU, GPU최강자가 물량 대부분을 파운드리 업체에 맡길 가능성이 높기 기존의 TSMC와의 전쟁에서 삼성은 반드시 이기기 위하여 소부장 회사들과 협력을 할수밖에 없습니다.

위에서도 언급하였지만 이재용 부회장이 ASML의 EUV노광장비 확보를 위해 네덜란드로 직접 가서 공을 들이고 있기에 EUV 국산화 관련주는 항상 눈여겨 보셔야 됩니다.

시스템반도체라는 미래먹거리를 두고 삼성전자나 하이닉스나 대폭적인 투자를 할것이 예정된 수순이기때문에 반도체 전공정 후공정 업체를 계속해서 살펴볼수 밖에 없을것 같습니다.

특별히 삼성이 지분투자한 소부장 관련주는 기본적으로 재무재표를 살펴보시고 삼성전자에 어떠한 제품을 납품하는지 삼성이 얼마나 지분을 가지고 있는지 잘 살피셔서 성투하시길 바랍니다. 

석유화학 기업에서 2차전지 생산을 통하여 전세계 전기차 배터리 1위기업이 된 LG화학에 이어 모그룹인 LG전자가 미래 먹거리로 모빌리티를 확정 지은 모양입니다

LG전자가 캐나다의 자동차 부품사 마그나와 동맹을 맺으며 사실상 LG 계열사의 수직화를 통하여 완벽한 전기차를 생산할수 있게 된 것입니다.

마그나는 소니와 합작을 맺으며 전기차 플랫폼을 만들었는데

쉽게 이야기 해서 마그나에서 만든 판떼기 위에 LG화학에서 만드는 2차전지 배터리를 얹으면 전기차가 완성되는 것입니다. 

여기에 계열사인 LG디스플레이에서 만드는 계기판 , LG이노텍에서 만드는 카메라와 라이더 , LG하우시스에서 만드는 시트, LG유플러스가 제공하는 5G를 통하여 운전자가 필요없는 자율주행 전기차가 나오는 그림이 되겠죠.

물론 주력인 백색가전,디스플레이,휴대폰(?)이 건재하지만 이제 LG는 자동차 회사가 된것이라고 해도 과언이 아닙니다.

저는 개인적으로 LG발 M&A가 굉장히 활발하게 일어날것 같습니다.

TV 냉장고 휴대폰 팔아서 버는 돈은 너무 뻔한 상황에 높은 밸류를 받을려면 새로운 먹걸이가 있어야겠죠

삼성전자가 항상 저per을 받다가 최근에 15이상을 받을수 있는건 파운드리 라는 새로운 먹거리가 생겼기 때문이죠

삼성SDI라는 최고수준의 2차전지 회사가 있지만 전기차 시장쪽을 뺏길수 없기에 삼성전자가 전장회사 하만을 80억달러에 인수하고 서초동 삼성전자 본사를 비롯한 계열사의 부동산을 대부분 정리하며 100조원에 이르는 (10조 아닙니다 100조) 현금을 확보하여 미래 먹거리를 계속 준비중이고 현대차 역시 정의선 회장으로 승계가 진행되며 단순한 자동차 회사가 아닌 모빌리티 기업으로 변화하기 위하여 그 유명한 보스톤 로봇틱스를 인수하며 바퀴달린 로봇 (자동차), 날아다니는 로봇(드론)을 갖춘 모빌리티 기업으로의 전환을 준비하고 있죠

SK하이닉스를 이끄는 최태원 회장 역시 타짜에 가까운 M&A성과로 지금까지 회사를 키워오고 있는데 최근에 인텔의 낸드 사업부를 인수하며 D램에 한정되어 있는 메모리 사업부 확장에 총력을 기울이고 있는 상황에 LG의 구본무 회장 역시 필요없다고 판단되는 계열사들을 정리하며 확보한 현금으로 깜짝 놀랄만한 인수합병은 반드시 하리라 생각됩니다

자동차와 상관이 없을것같은 구글과 아마존은 이미 자율주행 레벨4에 가장 많이 도달한 회사가 되어 있으며 조만간 도로에서 구글의 웨이모가 돌아다니고 아마존의 무인배송차가 택배를 배달하는 모습을 보게 될것 같습니다.

자율주행에서 가장 핵심이 되는 소트프웨어는 테슬라와 구글이 이미 전쟁을 벌이고 있는데 테슬라는 인공위성을 통하여 여 사물을 인식하는 쪽, 구글은 카메라와 라이더를 통하여 사물을 인식하는 쪽에 베팅을 한 상태입니다.

현대차는 구글처럼 카메라와 라이더를 이용하는데 어느쪽이 성능이 좋은지는 시간이 지나봐야 알것 같습니다만 테슬라가 인공위성을 통하여 전세계에서 실시간으로 빨아들이는 데이터가 어마어마하기에 자율주행 전기차 회사이지만 동시에 자연스럽게 빅데이터 회사가 된것도 유념해야 되겠습니다.

아날로그 TV에서 디지털TV로 넘어가는 변곡점에 삼성이 소니를 완벽히 따돌리면서 전자쪽 패권을 차지한것 처럼

엔진으로 돌리는 내연기관에서 모터로 돌리는 전기차 시대로의 변곡점에 LG가 기존의 강자를 물리치고 삼성처럼 전기차의 패권을 잡을수 있을지 너무나 기대됩니다.

여기에 애플의 원티어 1차벤더인 LG이노텍과 LG디스플레이 그리고 세계1위 전기차 배터리 회사인 LG화학을 통하여 애플카에도 직접적으로 개입할수 있을것 같습니다.

스파트폰의 최강자라고 알고 있는 애플 역시 자체적으로 CPU를 개발해서 만드는 반도체회사가 되고있습니다

물론 팹리스회사로서 반도체 도면도를 만들어서 파운드리 회사인 대만의 TSMC에 외주를 맡기겠죠

바퀴달린 아이폰 바퀴달린 휴대폰이라는 말이 괜히 나오는게 아니겠죠

이렇게 과거에는 단순히 자동차회사, 반도체회사, 화학회사로 나누었던 것을 이제는 정체성이 모호할 정도로 회사들이 변하고 있습니다.

80년대 일본이 소니,파나소닉,도시바,미쓰비시,산요,후지쯔,히타치 등등 전자회사의 엄청난 물량으로 미국을 위협하며 어마어마한 경제 성장을 이룬것처럼 우리나라의 대표기업인 삼성전자 삼성SDI ,LG전자 LG화학 SK하이닉스 현대차 기아차 등등 전세계에서 미래먹거리 패권을 두고 어마어마한 전쟁을 치르고 있는 우리나라의 기업들을 응원합니다.

개인적으로 2021년 주도주로 삼성전자의 시스템반도체 소부장 기업과 더불어 LG전자가 지분투자한 전기차 관련주가 대장주 역활을 할 가능성을 높게봅니다.

특히나 전기차배터리의 대장주 역활을 하고 있는 LG화학에 양극재를 납품하는 1차벤더인 엘앤에프는 어마어마한 상승률을 선보였는데 LG화학 전기차배터리 관련주도 계속 주목을 하셔야 할것 같습니다.

모두들 성투하시길 바랍니다.

2020년은 동학개미들의 엄청난 물량으로 코스피 지수 2800이라는 미지의 영역을 뚫었습니다

3월 저점이후 2차전지, 언택트의 대장주인 LG화학 삼성SDI 카카오 네이버 같은 주도주에 투자를 하신 투자자는 100, 200프로는 우습게 나왔고 11월 이후로 코스피 지수를 움직일수 있는 대장주 삼성전자 하이닉스만 가지고 있었어도

30프로 이상의 수익률은 안정적으로 낼수있는 어마어마한 장이었죠

2021년을 준비하는 입장에서 삼성전자가 지분투자한 소부장 관련주 중에서 시가총액이 큰 전공정 대장주에 대해서 몇가지 올려봅니다

삼성전자가 지분투자를 하였기에 사실상 삼성의 계열사라고 봐도 무방한 종목들이고 저 역시 조금씩 담고 있습니다만 투자는 본인의 선택이고 그 선택에 책임을 지는 것이기에 이걸보고 영혼을 끌어다가 몰빵하셨다가 낭폐를 보는 일이 없기를 바랍니다

대만의 TSMC가 인텔과 엔비디아의 파운드리를 모조리 가져가며 시스템반도체 시장에서는 힘을 쓰지 못하던 삼성이 메모리 반도체에 이어 시스템반도체 특히나 파운드리 물량을 가져오기위해 지분투자한 반도체 전공정 관련주가 있습니다.

삼성이 지분투자한 소부장 관련주 중에서 대장주 역활을 하는 동진쎄미켐과 에스앤에스텍은 2020년 일본의 아베내각에서  한국의 반도체, 디스플레이 산업을 조준하여 핵심소재 수출규제라는 이름으로 정밀 타격을 단행하였는데 소재 국산화, EUV 노광장비 국산화 버프를 받으며 어마어마한 시세분출을 하며 삼성전자가 지분투자한 소부장 관련주 중에서 2020년 코스닥 대장주 역활을 하였고 지금은 기간조정을 거치며 쉬고 있습니다

하지만 이재용 부회장께서 대만의 파운드리 대장주 TSMC를 잡기 위해서 100조 이상의 투자를 공언한만큼 삼성의 시스템반도체 관련주 중에서 대장주에 해당하는 업체들은 매출과 영업이익은 계속 늘어날 예정이니 장기투자자 입장에서는 이래나 저래나 별 상관 없을것 같습니다

특히나 인텔과 엔비디아가 사실상 팹리스 형태로 전환하며 모든 물량을 파운드리로 돌릴 예정이니만큼 삼성이 TSMC와 함께 파운드리라는 중원을 놓고 반도체 전쟁을 벌일 가능성이 농후합니다.

솔브레인, 동진쎄미켐, 와이아이케이, 에스앤에스텍, 엘오티베큠, 케이씨텍, 미코세라믹스 aka 코미코, 뉴파워프라즈마

삼성전자와 함께하는 대표적인 소부장 관련주 및 EUV노광장비 관련주 중에서 대장주가 나올 확률이 높은 회사들입니다.

현재 솔브레인은 지주회사격인 솔브레인 홀딩스 036830, 인적분할로 상장된 솔브레인 357780

2종목이 있으니 살펴보시고 투자하시기를 바랍니다

에스에프에이(SFA) ,원익ips

삼성전자와 비상장회사인 삼성디스플레이에서 2종목에 지분 투자를 하였는것을 확인할수 있습니다

에스에프에이의 역사는 조금 재밌는데 원래 삼성항공(현재 한화 에어로스페이스) 물류사업부가 분사하여 이름을 바꾼것이기 때문에 삼성과 인연이 깊은 정도가 아니라 삼성에서 태어난 회사죠

원익ips 같은 경우 솔브레인과 마찬가지로 원익홀딩스에서 인적 분할된 회사인데 원익의 계열사가 코스닥에 상당히 많이 상장되어 있습니다 

원익홀딩스, 원익, 원익Qnc, 원익머트리얼즈, 원익ips, 원익큐브

원익의 계열사들은 전세계 반도체 최강자인 삼성전자와 SK하이닉스의 탑티어 1차벤더 입니다

각 회사마다 반도체 ,2차전지의 소재, 부품, 장비를 생산하니 투자하시고 싶은 섹터를 잘 분석하여 투자하시길 바랍니다.

솔브레인

동진쎄미켐

와이아이케이

에스앤에스텍

엘오티베큠

케이씨텍

미코세라믹스 (비상장)

뉴파워프라즈마

에스에프에이

원익ips

위에 언급된 10종목이 언론에 노출된 삼성전자가 지분투자한 소부장 관련주 입니다.

특히나 반도체 전공정 후공정 관련주 중에서 대장주는 위의 종목들에 전부 포함되어 있으니 항상 눈여겨 보셔야 됩니다.

코스닥에 상장된 회사도 있고 비상장 회사들도 있지만 대부분 상장 되어 있기에 투자하시기엔 무리없을것 같습니다

삼성이 투자한 소부장 관련주에서 대장주 역활을 할수 있는건 시가총액을 기준으로 솔브레인 동진쎄미켐 원익ips가 되겠네요

반도체 소재, 부품, 장비는 대부분 국산화가 이루어 졌지만 EUV노광장비는 유일하게 네덜란드의 ASML에 의존하고 있습니다.

이재용 부회장께서 시간만 나면 네덜란드로 날아가 ASML의 EUV노광장비를 수입하기 위해서 공을 들이고 있는만큼

우리나라의 반도체 전공정 관련주 중에서 EUV노광장비 국산화가 가능한 회사에 대해서 공부하시고 미리 선취매 하시는 것도

좋은 투자가 되리라 생각됩니다.

2021년은 삼성전자의 시스템반도체 개화기에 해당합니다.

특히나 인텔과 엔비디아의 파운드리 계약을 수주하기 위해 삼성전자가 대규모 시스템반도체 투자를 예고한만큼 삼성전자와 직접적으로 연결된 시스템반도체 관련주중에서 특히나 시가총액이 큰 전공정 업체는 2021년 주도주 역활을 할 가능성이 높습니다.

삼성전자가 지분투자한 소부장 관련주 특히나 EUV노광장비 관련주는 포트폴리오에 반드시 편입해야 된다고 생각되며 재무재표는 기본적으로 살펴보시고 반도체의 전공정 후공정 관련주 중에서 어느쪽에 해당하는지 리서치 하시고 성투하시길 바랍니다.